CASH FLOW [CHEȘ FLAU] s. n. (fin.) diferența dintre încasările și plățile curente ale unei întreprinderi. (< engl. cash flow)

CASH-FLOW (engl. „mișcarea banilor”) [kæʃ fləu] Noțiune folosită în analiza tezaurului, semnificînd diferența dintre fluxul de lichidități intrat (încasările) și fluxul de lichidități ieșit (decontările) din tezaur. Reprezintă o marjă de autofinanțare obținută prin calcularea diferenței dintre totalul precedent și impozite și alte obligațiuni financiare.